報表與儀表板

每天必看的報表與儀表板

透過系統設定，針對每個重要企業角色(CEO、CFO、COO、CIO、Sales VP…)制定一頁式管理報表，每日監控公司重要績效指標，遇有重大差異則可直接檢視每一筆實際交易訊息，即時掌控訊息並隨時動態調整。以CFO為例，今天CFO的職責已經從過往的財務記帳與管理轉移到規劃企業成長戰略、銷售策略，甚至是公司資源規劃如何分配。對於CFO而言需要對該企業全盤的了解與掌握方可扮演好這個決策性的角色。那究竟每位CFO應該常要觀察哪些重要指標以全盤掌握公司狀態呢? 基本上應必備以下重要的商業智能儀表盤。

1. 銷售團隊預計可完成的銷量(Sales Forecast Amount) 和利潤目標(Gross Profit)

如:前一天結束的合約、即將到期的合約、季度銷售目標的進展情況、銷售量是上升了還是下降了、針對市場、行業和產品線的變化…等等，事實證明，即早發現預測銷售趨可以即早調整公司銷售方向及行動方案。短期無利可圖的折扣會迅速演變成長期的利潤流失，進而成為企業發展需要面對的主要問題。

2. 生產成本與製程狀況

生產成本、製程狀況的儀表盤。這類型的儀表板可以幫助企業快速檢測料工費有無偏離正常軌道，快速捕捉異常波動，同時及時追溯問題的根源。如: 總成本與預算的差異、資源成本的變化、原材料成本的變化、今年的成本有沒有上升、製程缺料、表當前的成本降低計劃是否有效…等等時刻保持警惕，把成本與服務客戶放在首位，這有助於保持創新性思維，以頭腦風暴的方式降低成本。如果沒有這些步驟，許多工作都很難維護。讓專門的高管負責監督，才能讓公司掌握更多細節，保證所有戰略的平穩運行。

3. 打造高績效的產品和服務

如:緊跟營收目標和毛利率的進度、收入目標的進展情況、營收目標的任何偏離 / 前十大客戶 / 前五大產品、利潤率差異的來源…等等密切關註客戶的帳戶信息，特別是高利潤客戶的帳戶。對於那些疑似正在考慮離開的客戶賬戶做標記，然後立即把問題通知到銷售和/或賬戶管理團隊，讓他們主動聯系客戶。如果能挽回一個正在猶豫的客戶，為其所付出的努力都會體現在豐厚的利潤中。此外，CFO要時刻清楚公司手頭有多少現金，了解現金儲備的靈活性，這有助於他們在制定戰略決策時同樣靈活。如果CFO清楚知道資金的風險所在，才能更好地制定明智的投資、戰略和創新決策。